半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/11)

(1)【投資状況】(2023年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,764,861,040	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,559,520	0.35
合 計(純資産総額)		15,820,420,560	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	74,067,128,797	67.32
	イギリス	4,924,179,133	4.47
	フランス	3,979,201,927	3.61
	カナダ	3,923,173,595	3.56
	スイス	3,298,014,115	2.99
	ドイツ	2,791,281,370	2.53
	オーストラリア	2,527,658,415	2.29
	オランダ	1,487,007,576	1.35
	スウェーデン	1,096,655,963	0.99
	デンマーク	928,166,818	0.84
	香港	925,883,226	0.84
	スペイン	815,073,292	0.74
	イタリア	791,104,225	0.71
	シンガポール	445,679,434	0.40
	フィンランド	319,293,835	0.29
	ベルギー	311,326,635	0.28
	アイルランド	236,916,185	0.21
	ノルウェー	224,577,624	0.20
	イスラエル	219,944,430	0.19
	ポルトガル	71,496,154	0.06
	オーストリア	61,231,021	0.05
	ニュージーランド	63,869,610	0.05
	小 計	103,508,863,380	94.08
新株予約権証券	アメリカ	3,798,014	0.00
	スイス	1,212,207	0.00
	小 計	5,010,221	0.00
投資証券	アメリカ	2,119,790,550	1.92
	オーストラリア	141,873,726	0.12
	フランス	45,409,156	0.04
	イギリス	48,765,620	0.04
	シンガポール	48,961,441	0.04
	香港	37,415,154	0.03
	カナダ	11,297,242	0.01
	ベルギー	10,753,679	0.00
	小 計	2,464,266,568	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,043,548,515	3.67
合 計(純資産総額)		110,021,688,684	100.00