有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】(2024年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,289,392,736	95.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		455,943,927	4.24
合 計(純資産総額)		10,745,336,663	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	107,488,764,134	71.24
	イギリス	5,830,841,294	3.86
	カナダ	4,597,460,025	3.04
	フランス	4,325,394,525	2.86
	スイス	3,882,407,815	2.57
	ドイツ	3,361,015,545	2.22
	オーストラリア	2,682,270,987	1.77
	オランダ	1,912,680,508	1.26
	デンマーク	1,444,740,117	0.95
	スウェーデン	1,221,713,511	0.80
	イタリア	1,064,898,767	0.70
	スペイン	1,058,445,566	0.70
	香港	643,243,834	0.42
	シンガポール	495,736,465	0.32
	フィンランド	386,142,001	0.25
	ベルギー	377,000,048	0.24
	イスラエル	284,108,520	0.18
	ノルウェー	218,387,222	0.14
	アイルランド	111,550,717	0.07
	ポルトガル	72,230,635	0.04
	オーストリア	70,467,020	0.04
	ニュージーランド	64,202,112	0.04
	小 計	141,593,701,368	93.85
投資証券	アメリカ	2,408,092,210	1.59
	オーストラリア	180,805,638	0.11
	フランス	47,716,044	0.03
	イギリス	46,337,233	0.03
	シンガポール	36,087,398	0.02
	香港	23,991,388	0.01
	ベルギー	10,737,505	0.00
	カナダ	8,701,841	0.00
	小 計	2,762,469,257	1.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,508,393,959	4.31
合 計(純資産総額)		150,864,564,584	100.00