半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

(1)【投資状況】(2025年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,956,617,134	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,869,979	1.70
合 計(純資産総額)		11,146,487,113	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	127,441,688,617	72.07
	イギリス	6,120,875,534	3.46
	カナダ	5,264,267,262	2.97
	フランス	4,646,232,656	2.62
	スイス	4,054,325,920	2.29
	ドイツ	3,951,285,846	2.23
	オーストラリア	2,834,365,337	1.60
	オランダ	1,896,302,100	1.07
	スウェーデン	1,479,838,682	0.83
	イタリア	1,186,187,729	0.67
	スペイン	1,168,897,771	0.66
	デンマーク	1,105,126,584	0.62
	香港	727,498,453	0.41
	シンガポール	638,543,075	0.36
	フィンランド	410,230,650	0.23
	ベルギー	389,170,336	0.22
	イスラエル	385,719,627	0.21
	ノルウェー	239,231,277	0.13
	アイルランド	115,628,677	0.06
	ニュージーランド	77,850,497	0.04
	オーストリア	76,529,101	0.04
	ポルトガル	61,449,932	0.03
	小 計	164,271,245,663	92.90
投資証券	アメリカ	2,528,848,393	1.43
	オーストラリア	175,911,992	0.09
	フランス	55,519,980	0.03
	イギリス	39,042,543	0.02
	シンガポール	36,363,409	0.02
	香港	25,861,151	0.01
	ベルギー	8,555,911	0.00
	カナダ	5,588,701	0.00
	小 計	2,875,692,080	1.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,674,666,665	5.47
合 計(純資産総額)		176,821,604,408	100.00