半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】(2024年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,225,919,225	103.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△286,960,878	△3.21
合 計(純資産総額)		8,938,958,347	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	82,031,817,822	70.11
	イギリス	4,517,709,296	3.86
	フランス	3,736,236,674	3.19
	カナダ	3,730,242,517	3.18
	スイス	3,125,631,904	2.67
	ドイツ	2,662,313,580	2.27
	オーストラリア	2,180,754,828	1.86
	オランダ	1,593,755,436	1.36
	デンマーク	1,074,168,475	0.91
	スウェーデン	943,659,990	0.80
	イタリア	814,052,037	0.69
	スペイン	812,481,318	0.69
	香港	583,287,691	0.49
	シンガポール	363,145,271	0.31
	フィンランド	335,007,332	0.28
	ベルギー	275,611,298	0.23
	イスラエル	213,412,066	0.18
	ノルウェー	196,989,943	0.16
	アイルランド	171,576,307	0.14
	ポルトガル	62,106,569	0.05
	ニュージーランド	60,329,301	0.05
	オーストリア	56,790,088	0.04
	小 計	109,541,079,743	93.63
投資証券	アメリカ	1,851,558,836	1.58
	オーストラリア	129,820,048	0.11
	フランス	41,397,880	0.03
	イギリス	35,829,020	0.03
	シンガポール	41,043,874	0.03
	香港	25,165,243	0.02
	カナダ	8,542,689	0.00
	ベルギー	9,290,578	0.00
	小 計	2,142,648,168	1.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,305,436,223	4.53
合 計(純資産総額)		116,989,164,134	100.00