有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2020年6月15日現在) | 第2特定期間 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,788,004 | 33,857,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 947,116,106 | 1,520,201,869 | |||
| 流動資産合計 | 1,008,904,110 | 1,554,059,725 | |||
| 資産合計 | 1,008,904,110 | 1,554,059,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,245,470 | 37,541,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,260 | 191,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,243,926 | 7,359,313 | |||
| 未払利息 | 84 | 46 | |||
| その他未払費用 | 210,586 | 477,816 | |||
| 流動負債合計 | 4,784,326 | 45,569,613 | |||
| 負債合計 | 4,784,326 | 45,569,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 983,065,548 | 1,493,792,802 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,054,236 | 14,697,310 | |||
| (分配準備積立金) | 5,236,151 | 23,673,255 | |||
| 元本等合計 | 1,004,119,784 | 1,508,490,112 | |||
| 純資産合計 | 1,004,119,784 | 1,508,490,112 | |||
| 負債純資産合計 | 1,008,904,110 | 1,554,059,725 | |||
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