有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/16-2022/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2022年6月15日現在) | 第6特定期間 (2022年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,277,633 | 15,237,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,867,084,089 | 1,729,768,336 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 | |||
| 資産合計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,497,034 | 4,234,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,117 | 193,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,629,499 | 7,451,232 | |||
| 未払利息 | 160 | 20 | |||
| その他未払費用 | 589,001 | 483,790 | |||
| 流動負債合計 | 43,965,811 | 12,363,519 | |||
| 負債合計 | 43,965,811 | 12,363,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,052,697,184 | 1,843,696,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,301,273 | △111,054,053 | |||
| (分配準備積立金) | 5,019,532 | 14,704,493 | |||
| 元本等合計 | 1,960,395,911 | 1,732,642,030 | |||
| 純資産合計 | 1,960,395,911 | 1,732,642,030 | |||
| 負債純資産合計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
