有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2025/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2025年6月16日現在) | 第12特定期間 (2025年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,246,910 | 17,281,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,096,227,389 | 968,501,356 | |||
| 未収利息 | 114 | 213 | |||
| 流動資産合計 | 1,105,474,413 | 985,783,055 | |||
| 資産合計 | 1,105,474,413 | 985,783,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 492,530 | 3,451,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,316 | 113,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,670,756 | 4,363,616 | |||
| その他未払費用 | 336,232 | 313,406 | |||
| 流動負債合計 | 5,620,834 | 8,241,838 | |||
| 負債合計 | 5,620,834 | 8,241,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,118,869,879 | 961,771,215 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,016,300 | 15,770,002 | |||
| (分配準備積立金) | 23,227,972 | 28,006,453 | |||
| 元本等合計 | 1,099,853,579 | 977,541,217 | |||
| 純資産合計 | 1,099,853,579 | 977,541,217 | |||
| 負債純資産合計 | 1,105,474,413 | 985,783,055 | |||
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