有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2024/12/16)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2024年6月17日現在) | 第10特定期間 (2024年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,344,558 | 32,371,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,098,646,305 | 1,197,026,748 | |||
| 未収利息 | 49 | 177 | |||
| 流動資産合計 | 1,134,990,912 | 1,229,398,917 | |||
| 資産合計 | 1,134,990,912 | 1,229,398,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,338,072 | 10,378,566 | |||
| 未払解約金 | 525,694 | 8,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,348 | 125,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,979,757 | 4,831,845 | |||
| その他未払費用 | 358,990 | 343,661 | |||
| 流動負債合計 | 36,331,861 | 15,688,481 | |||
| 負債合計 | 36,331,861 | 15,688,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,046,140,414 | 1,153,174,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,518,637 | 60,536,414 | |||
| (分配準備積立金) | 21,227,768 | 15,671,390 | |||
| 元本等合計 | 1,098,659,051 | 1,213,710,436 | |||
| 純資産合計 | 1,098,659,051 | 1,213,710,436 | |||
| 負債純資産合計 | 1,134,990,912 | 1,229,398,917 | |||
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