有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/16-2023/06/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2022年12月15日現在) | 第7特定期間 (2023年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,237,213 | 18,536,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,729,768,336 | 1,580,486,418 | |||
| 流動資産合計 | 1,745,005,549 | 1,599,023,368 | |||
| 資産合計 | 1,745,005,549 | 1,599,023,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,234,939 | 3,734,513 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,538 | 172,747 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,451,232 | 6,650,634 | |||
| 未払利息 | 20 | 25 | |||
| その他未払費用 | 483,790 | 423,789 | |||
| 流動負債合計 | 12,363,519 | 10,981,708 | |||
| 負債合計 | 12,363,519 | 10,981,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,843,696,083 | 1,651,675,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,054,053 | △63,633,592 | |||
| (分配準備積立金) | 14,704,493 | 27,789,972 | |||
| 元本等合計 | 1,732,642,030 | 1,588,041,660 | |||
| 純資産合計 | 1,732,642,030 | 1,588,041,660 | |||
| 負債純資産合計 | 1,745,005,549 | 1,599,023,368 | |||
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