有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2023/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2023年6月15日現在) | 第8特定期間 (2023年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,536,950 | 14,530,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,580,486,418 | 1,397,563,452 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,599,023,368 | 1,432,094,239 | |||
| 資産合計 | 1,599,023,368 | 1,432,094,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,734,513 | 6,478,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,747 | 149,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,650,634 | 5,763,231 | |||
| 未払利息 | 25 | 19 | |||
| その他未払費用 | 423,789 | 374,182 | |||
| 流動負債合計 | 10,981,708 | 12,765,281 | |||
| 負債合計 | 10,981,708 | 12,765,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,651,675,252 | 1,348,794,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,633,592 | 70,534,883 | |||
| (分配準備積立金) | 27,789,972 | 38,823,388 | |||
| 元本等合計 | 1,588,041,660 | 1,419,328,958 | |||
| 純資産合計 | 1,588,041,660 | 1,419,328,958 | |||
| 負債純資産合計 | 1,599,023,368 | 1,432,094,239 | |||
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