- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/16-2026/06/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2025年12月15日現在) | 第13特定期間 (2026年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,281,486 | 109,411,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 968,501,356 | 806,136,174 | |||
| 未収利息 | 213 | 2,098 | |||
| 流動資産合計 | 985,783,055 | 915,549,550 | |||
| 資産合計 | 985,783,055 | 915,549,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 57,065,123 | |||
| 未払解約金 | 3,451,482 | 1,559,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,334 | 97,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,363,616 | 3,758,230 | |||
| その他未払費用 | 313,406 | 270,034 | |||
| 流動負債合計 | 8,241,838 | 62,750,274 | |||
| 負債合計 | 8,241,838 | 62,750,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 961,771,215 | 803,734,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,770,002 | 49,065,139 | |||
| (分配準備積立金) | 28,006,453 | 16,036,829 | |||
| 元本等合計 | 977,541,217 | 852,799,276 | |||
| 純資産合計 | 977,541,217 | 852,799,276 | |||
| 負債純資産合計 | 985,783,055 | 915,549,550 | |||
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