有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/16-2024/06/17)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2023年12月15日現在) | 第9特定期間 (2024年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,530,787 | 36,344,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,397,563,452 | 1,098,646,305 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 49 | |||
| 流動資産合計 | 1,432,094,239 | 1,134,990,912 | |||
| 資産合計 | 1,432,094,239 | 1,134,990,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 30,338,072 | |||
| 未払解約金 | 6,478,156 | 525,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,693 | 129,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,763,231 | 4,979,757 | |||
| 未払利息 | 19 | - | |||
| その他未払費用 | 374,182 | 358,990 | |||
| 流動負債合計 | 12,765,281 | 36,331,861 | |||
| 負債合計 | 12,765,281 | 36,331,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,348,794,075 | 1,046,140,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,534,883 | 52,518,637 | |||
| (分配準備積立金) | 38,823,388 | 21,227,768 | |||
| 元本等合計 | 1,419,328,958 | 1,098,659,051 | |||
| 純資産合計 | 1,419,328,958 | 1,098,659,051 | |||
| 負債純資産合計 | 1,432,094,239 | 1,134,990,912 | |||
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