有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2021年6月15日現在) | 第4特定期間 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 277,700,558 | 133,533,114 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,109,242,926 | 2,323,514,861 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,411,943,484 | 2,497,047,975 | |||
| 資産合計 | 1,411,943,484 | 2,497,047,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 212,407,290 | 143,768,818 | |||
| 未払解約金 | 43,961,820 | 6,015,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,234 | 255,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,938,022 | 9,851,975 | |||
| 未払利息 | 380 | 182 | |||
| その他未払費用 | 385,523 | 603,404 | |||
| 流動負債合計 | 262,847,269 | 160,496,043 | |||
| 負債合計 | 262,847,269 | 160,496,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,083,710,664 | 2,246,387,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,385,551 | 90,164,143 | |||
| (分配準備積立金) | 4,340,639 | 4,369,454 | |||
| 元本等合計 | 1,149,096,215 | 2,336,551,932 | |||
| 純資産合計 | 1,149,096,215 | 2,336,551,932 | |||
| 負債純資産合計 | 1,411,943,484 | 2,497,047,975 | |||
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