有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2020年12月15日現在) | 第3特定期間 (2021年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,857,856 | 277,700,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,520,201,869 | 1,109,242,926 | |||
| 未収入金 | - | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,554,059,725 | 1,411,943,484 | |||
| 資産合計 | 1,554,059,725 | 1,411,943,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 212,407,290 | |||
| 未払解約金 | 37,541,288 | 43,961,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,150 | 154,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,359,313 | 5,938,022 | |||
| 未払利息 | 46 | 380 | |||
| その他未払費用 | 477,816 | 385,523 | |||
| 流動負債合計 | 45,569,613 | 262,847,269 | |||
| 負債合計 | 45,569,613 | 262,847,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,493,792,802 | 1,083,710,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,697,310 | 65,385,551 | |||
| (分配準備積立金) | 23,673,255 | 4,340,639 | |||
| 元本等合計 | 1,508,490,112 | 1,149,096,215 | |||
| 純資産合計 | 1,508,490,112 | 1,149,096,215 | |||
| 負債純資産合計 | 1,554,059,725 | 1,411,943,484 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
