有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 47,306,174.641 | 1,178.48 | 55,749,825,631 | 1,268.09 | 59,988,950,600 | 101.85 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,118.362 | 1,157,732.02 | 1,294,763,498 | 1,157,971.20 | 1,295,030,991 | 2.20 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 104.04 |
| 合計 | 104.04 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 114,283,488.614 | 1,170.33 | 133,750,511,170 | 1,268.09 | 144,922,869,054 | 98.61 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 2,982.306 | 1,157,732.02 | 3,452,711,153 | 1,157,971.20 | 3,453,424,469 | 2.35 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年6月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.96 |
| 合計 | 100.96 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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