有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2022/11/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 43,246,315.342 | 1,760.31 | 76,127,162,277 | 1,505.35 | 65,100,875,396 | 95.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,217.346 | 1,497,700.44 | 1,823,219,652 | 1,516,979.77 | 1,846,689,259 | 2.69 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.70 |
| 合計 | 97.70 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 160,950,694.537 | 1,769.20 | 284,754,580,387 | 1,505.35 | 242,287,256,782 | 96.13 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 4,855.399 | 1,497,700.45 | 7,271,933,274 | 1,516,979.77 | 7,365,542,076 | 2.92 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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