有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 69,819,078.31 | 1,748.47 | 122,077,038,621 | 1,949.33 | 136,100,954,546 | 97.31 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 2,792.283 | 1,180,620.73 | 3,296,627,194 | 1,181,356.75 | 3,298,682,393 | 2.36 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 144,346,759.678 | 1,750.13 | 252,627,031,389 | 1,949.33 | 281,380,566,078 | 97.21 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 5,493.222 | 1,180,625.79 | 6,485,439,599 | 1,181,356.75 | 6,489,454,934 | 2.24 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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