有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/05/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 23,206,091.954 | 2,343.26 | 54,377,976,650 | 2,327.58 | 54,014,244,364 | 96.60 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 869.135 | 1,851,538.26 | 1,609,236,714 | 1,851,814.13 | 1,609,476,476 | 2.88 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.48 |
| 合計 | 99.48 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 98,710,333.785 | 2,343.26 | 231,304,272,875 | 2,327.58 | 229,757,087,103 | 96.73 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 3,761.643 | 1,851,538.27 | 6,964,825,979 | 1,851,814.13 | 6,965,863,675 | 2.93 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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