有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/05/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 40,225,479.456 | 1,702.39 | 68,479,799,909 | 1,731.75 | 69,660,486,114 | 99.37 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,217.346 | 1,563,163.91 | 1,902,911,343 | 1,563,386.15 | 1,903,181,879 | 2.71 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 102.09 |
| 合計 | 102.09 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 141,846,685.077 | 1,702.39 | 241,479,598,088 | 1,731.75 | 245,643,039,435 | 97.07 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 4,111.734 | 1,563,163.91 | 6,427,314,234 | 1,563,386.15 | 6,428,228,001 | 2.54 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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