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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/02-2026/06/01)

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【提出】: 2026/08/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2026年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス	9,155,420.994	4,926.91	45,107,959,052	4,982.12	45,613,453,650	98.12
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	508.71	2,098,426.31	1,067,490,449	2,104,728.66	1,070,696,521	2.30

業種別及び種類別投資比率

	(2026年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	100.43
合計	100.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2026年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス	64,865,446.512	4,926.29	319,546,538,802	4,982.12	323,167,775,675	96.69
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	3,533.88	2,098,426.31	7,415,586,784	2,104,728.67	7,437,858,553	2.23

業種別及び種類別投資比率

	(2026年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.92
合計	98.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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