有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/03-2025/05/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 15,561,148.552 | 2,444.35 | 38,036,913,691 | 2,463.05 | 38,327,955,410 | 94.95 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 508.71 | 1,745,350.27 | 887,877,136 | 1,784,481.47 | 907,783,569 | 2.25 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年5月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.20 |
| 合計 | 97.20 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 72,260,442.599 | 2,454.42 | 177,357,634,495 | 2,463.05 | 177,981,401,088 | 96.40 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 2,368.513 | 1,745,350.27 | 4,133,884,809 | 1,784,481.47 | 4,226,567,568 | 2.29 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年5月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.69 |
| 合計 | 98.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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