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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/03-2025/05/30)

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【提出】: 2025/08/29 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2025年5月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス	15,561,148.552	2,444.35	38,036,913,691	2,463.05	38,327,955,410	94.95
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	508.71	1,745,350.27	887,877,136	1,784,481.47	907,783,569	2.25

業種別及び種類別投資比率

	(2025年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2025年5月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス	72,260,442.599	2,454.42	177,357,634,495	2,463.05	177,981,401,088	96.40
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	2,368.513	1,745,350.27	4,133,884,809	1,784,481.47	4,226,567,568	2.29

業種別及び種類別投資比率

	(2025年5月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合計	98.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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