有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/31-2023/11/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 30,409,592.541 | 1,791.31 | 54,473,086,278 | 1,951.61 | 59,347,935,543 | 94.28 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 954.306 | 1,645,661.82 | 1,570,464,953 | 1,690,788.78 | 1,613,529,880 | 2.56 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.84 |
| 合計 | 96.84 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 121,106,600.976 | 1,791.31 | 216,939,780,270 | 1,951.61 | 236,353,931,379 | 96.02 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 3,761.643 | 1,644,805.87 | 6,187,172,517 | 1,690,788.78 | 6,360,143,794 | 2.58 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.61 |
| 合計 | 98.61 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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