有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 63,283,473.427 | 2,021.69 | 127,939,748,913 | 2,228.75 | 141,043,313,518 | 96.29 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 2,792.283 | 1,224,516.74 | 3,419,197,302 | 1,224,933.14 | 3,420,360,004 | 2.34 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.63 |
| 合計 | 98.63 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 185,594,904.392 | 2,067.61 | 383,739,105,938 | 2,228.75 | 413,645,441,221 | 97.03 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 7,815.6 | 1,224,575.50 | 9,570,792,345 | 1,224,933.14 | 9,573,587,507 | 2.25 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.27 |
| 合計 | 99.27 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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