有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 51,132,905.093 | 1,633.39 | 83,520,251,967 | 1,633.39 | 83,520,251,967 | 95.78 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,678.409 | 1,382,733.30 | 2,320,792,032 | 1,382,733.30 | 2,320,792,032 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.44 |
| 合計 | 98.44 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 178,369,435.578 | 1,633.39 | 291,347,815,573 | 1,633.39 | 291,347,815,573 | 96.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 6,145.001 | 1,382,733.31 | 8,496,897,579 | 1,382,733.31 | 8,496,897,579 | 2.81 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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