有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年6月1日)
- 【提出】
- 2020/08/28 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2020年6月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 59,988,950,600 | 101.85 |
| アイルランド | 1,295,030,991 | 2.20 |
| 小 計 | ― | 61,283,981,591 | 104.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,382,303,366 | △4.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 58,901,678,225 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年6月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 144,922,869,054 | 98.61 |
| アイルランド | 3,453,424,469 | 2.35 |
| 小 計 | ― | 148,376,293,523 | 100.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,405,988,939 | △0.96 |
| 合計(純資産総額) | ― | 146,970,304,584 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
