有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/03-2025/05/30)
- 【提出】
- 2025/08/29 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年5月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 38,327,955,410 | 94.95 |
| アイルランド | 907,783,569 | 2.25 |
| 小 計 | ― | 39,235,738,979 | 97.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,131,016,583 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | ― | 40,366,755,562 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年5月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 177,981,401,088 | 96.40 |
| アイルランド | 4,226,567,568 | 2.29 |
| 小 計 | ― | 182,207,968,656 | 98.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,423,243,257 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 184,631,211,913 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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