有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/26 9:53
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
(2020年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 106,585,241,588 | 95.71 |
| アイルランド | 2,600,872,514 | 2.34 |
| 小 計 | ― | 109,186,114,102 | 98.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,178,147,909 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | ― | 111,364,262,011 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 214,078,966,732 | 96.46 |
| アイルランド | 4,580,246,210 | 2.06 |
| 小 計 | ― | 218,659,212,942 | 98.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,285,767,979 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | ― | 221,944,980,921 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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