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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/31-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/29 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
(2023年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	59,347,935,543	94.28
	アイルランド	1,613,529,880	2.56
小計	―	60,961,465,423	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,986,738,541	3.16
合計(純資産総額)	―	62,948,203,964	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	236,353,931,379	96.02
	アイルランド	6,360,143,794	2.58
小計	―	242,714,075,173	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,426,693,117	1.39
合計(純資産総額)	―	246,140,768,290	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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