有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/31-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/24 9:14
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2022年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 65,100,875,396 | 95.00 |
| アイルランド | 1,846,689,259 | 2.69 |
| 小 計 | ― | 66,947,564,655 | 97.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,578,731,090 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | ― | 68,526,295,745 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 242,287,256,782 | 96.13 |
| アイルランド | 7,365,542,076 | 2.92 |
| 小 計 | ― | 249,652,798,858 | 99.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,397,428,373 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | ― | 252,050,227,231 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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