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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/31-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
(2025年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	35,928,804,755	96.92
	アイルランド	1,012,886,278	2.73
小計	―	36,941,691,033	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,780,448	0.35
合計(純資産総額)	―	37,072,471,481	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	208,132,654,408	96.75
	アイルランド	4,715,917,358	2.19
小計	―	212,848,571,766	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,272,258,583	1.06
合計(純資産総額)	―	215,120,830,349	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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