有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021/08/27 9:04
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2021年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 136,100,954,546 | 97.31 |
| アイルランド | 3,298,682,393 | 2.36 |
| 小 計 | ― | 139,399,636,939 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 456,677,312 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | ― | 139,856,314,251 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 281,380,566,078 | 97.21 |
| アイルランド | 6,489,454,934 | 2.24 |
| 小 計 | ― | 287,870,021,012 | 99.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,574,204,461 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | ― | 289,444,225,473 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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