有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/31-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/28 9:08
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年12月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 44,854,144,024 | 98.29 |
| アイルランド | 1,512,177,067 | 3.31 |
| 小 計 | ― | 46,366,321,091 | 101.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △729,692,796 | △1.60 |
| 合計(純資産総額) | ― | 45,636,628,295 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年12月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 203,881,276,122 | 95.47 |
| アイルランド | 6,436,101,783 | 3.01 |
| 小 計 | ― | 210,317,377,905 | 98.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,230,340,552 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | ― | 213,547,718,457 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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