有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/05/30)
- 【提出】
- 2024/08/30 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 54,014,244,364 | 96.60 |
| アイルランド | 1,609,476,476 | 2.88 |
| 小 計 | ― | 55,623,720,840 | 99.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 292,074,458 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | ― | 55,915,795,298 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 229,757,087,103 | 96.73 |
| アイルランド | 6,965,863,675 | 2.93 |
| 小 計 | ― | 236,722,950,778 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 792,140,848 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | ― | 237,515,091,626 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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