- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
(1)【投資状況】
(2022年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 83,520,251,967 | 95.78 |
| アイルランド | 2,320,792,032 | 2.66 | |
| 小 計 | ― | 85,841,043,999 | 98.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,360,642,954 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | ― | 87,201,686,953 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 291,347,815,573 | 96.50 |
| アイルランド | 8,496,897,579 | 2.81 | |
| 小 計 | ― | 299,844,713,152 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,085,537,419 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | ― | 301,930,250,571 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。