有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月8日-令和2年6月8日)
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,520,855,528 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,817,070 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,505,038,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 480,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,385 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,520,855,528 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,817,070 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,505,038,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 480,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,385 |
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