有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/09-2023/12/08)

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【提出】
2024/03/07 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額46,196,396,153
Ⅱ 負債総額3,659,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,192,736,589
Ⅳ 発行済口数2,373,900口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)19,459

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