有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/09-2024/06/08)

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【提出】
2024/09/06 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額67,522,422,929
Ⅱ 負債総額324,707,304
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,197,715,625
Ⅳ 発行済口数2,651,500口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)25,343

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