有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/09-2025/06/08)

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【提出】
2025/09/05 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額88,405,611,018
Ⅱ 負債総額613,976,212
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,791,634,806
Ⅳ 発行済口数3,421,900口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)25,656

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