有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,051,831,703 | |
| Ⅱ 負債総額 | 279,820,668 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,772,011,035 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,979 |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,051,831,703 | |
| Ⅱ 負債総額 | 279,820,668 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,772,011,035 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,979 |
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