有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

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【提出】
2021/03/05 9:23
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,954,939,779
Ⅱ 負債総額30,548,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,924,391,558
Ⅳ 発行済口数447,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,017

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