有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/09-2025/12/08)

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【提出】
2026/03/06 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額105,079,540,811
Ⅱ 負債総額476,607,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,602,933,167
Ⅳ 発行済口数3,370,900口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)31,031

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