有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/09-2024/12/08)

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【提出】
2025/03/07 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額82,694,267,684
Ⅱ 負債総額6,785,850
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,687,481,834
Ⅳ 発行済口数3,049,700口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)27,113

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