有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

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【提出】
2021/09/07 9:25
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,878,374,218
Ⅱ 負債総額49,060,880
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,829,313,338
Ⅳ 発行済口数1,018,300口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)13,581

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