有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和2年9月15日現在) | 第2期 令和3年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,684,525 | 663,781,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,683,571 | 2,044,190,728 |
| 流動資産合計 | 2,319,368,096 | 2,707,971,864 |
| 資産合計 | 2,319,368,096 | 2,707,971,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,298,445 | 388,931,112 |
| 未払解約金 | - | 23,002,700 |
| 未払受託者報酬 | 349,633 | 477,987 |
| 未払委託者報酬 | 14,984,127 | 20,485,250 |
| その他未払費用 | 1,752,588 | 1,376,400 |
| 流動負債合計 | 115,384,793 | 434,273,449 |
| 負債合計 | 115,384,793 | 434,273,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,965,968,918 | 1,944,655,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,014,385 | 329,042,855 |
| (分配準備積立金) | 177,520,846 | 169,422,515 |
| 元本等合計 | 2,203,983,303 | 2,273,698,415 |
| 純資産合計 | 2,203,983,303 | 2,273,698,415 |
| 負債純資産合計 | 2,319,368,096 | 2,707,971,864 |
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