有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (令和6年3月15日現在) | 第9期 (令和6年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 602,964,769 | - |
| コール・ローン | - | 301,465,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,706,119,077 | 3,143,218,297 |
| 未収利息 | - | 908 |
| 流動資産合計 | 3,309,083,846 | 3,444,684,788 |
| 資産合計 | 3,309,083,846 | 3,444,684,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 401,292,590 | 130,511,198 |
| 未払解約金 | 6,682,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 540,600 | 668,900 |
| 未払委託者報酬 | 23,168,299 | 28,666,948 |
| その他未払費用 | 1,364,881 | 1,467,213 |
| 流動負債合計 | 433,048,870 | 161,314,259 |
| 負債合計 | 433,048,870 | 161,314,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,283,936 | 3,262,779,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,751,040 | 20,590,571 |
| (分配準備積立金) | 76,043,143 | 16,067,797 |
| 元本等合計 | 2,876,034,976 | 3,283,370,529 |
| 純資産合計 | 2,876,034,976 | 3,283,370,529 |
| 負債純資産合計 | 3,309,083,846 | 3,444,684,788 |
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