有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (令和4年3月15日現在) | 第5期 (令和4年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,900,833 | 161,959,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,070,174 | 1,920,926,307 |
| 流動資産合計 | 2,225,971,007 | 2,082,885,876 |
| 資産合計 | 2,225,971,007 | 2,082,885,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,176,162 | 95,204,440 |
| 未払受託者報酬 | 465,914 | 400,798 |
| 未払委託者報酬 | 19,967,912 | 17,177,001 |
| その他未払費用 | 1,398,851 | 1,292,216 |
| 流動負債合計 | 86,008,839 | 114,074,455 |
| 負債合計 | 86,008,839 | 114,074,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,139,205,433 | 1,904,088,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 756,735 | 64,722,621 |
| (分配準備積立金) | 130,937,691 | 29,911,375 |
| 元本等合計 | 2,139,962,168 | 1,968,811,421 |
| 純資産合計 | 2,139,962,168 | 1,968,811,421 |
| 負債純資産合計 | 2,225,971,007 | 2,082,885,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
