有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (令和3年9月15日現在) | 第4期 (令和4年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 225,895,865 | 137,900,833 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,444,173 | 2,088,070,174 |
| 流動資産合計 | 2,864,340,038 | 2,225,971,007 |
| 資産合計 | 2,864,340,038 | 2,225,971,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,866,900 | 64,176,162 |
| 未払解約金 | 9,306,720 | - |
| 未払受託者報酬 | 494,994 | 465,914 |
| 未払委託者報酬 | 21,213,915 | 19,967,912 |
| その他未払費用 | 1,406,954 | 1,398,851 |
| 流動負債合計 | 187,289,483 | 86,008,839 |
| 負債合計 | 187,289,483 | 86,008,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,212,384,292 | 2,139,205,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,666,263 | 756,735 |
| (分配準備積立金) | 227,194,242 | 130,937,691 |
| 元本等合計 | 2,677,050,555 | 2,139,962,168 |
| 純資産合計 | 2,677,050,555 | 2,139,962,168 |
| 負債純資産合計 | 2,864,340,038 | 2,225,971,007 |
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