有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (令和5年3月15日現在) | 第7期 (令和5年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 287,561,008 | 254,458,607 |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,639,140 | 2,481,847,364 |
| 流動資産合計 | 2,465,200,148 | 2,736,305,971 |
| 資産合計 | 2,465,200,148 | 2,736,305,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,510,511 | 169,581,871 |
| 未払解約金 | 5,476,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 421,141 | 482,732 |
| 未払委託者報酬 | 18,048,879 | 20,688,212 |
| その他未払費用 | 1,320,390 | 1,379,212 |
| 流動負債合計 | 182,776,921 | 192,132,027 |
| 負債合計 | 182,776,921 | 192,132,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,150,161 | 2,422,598,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,273,066 | 121,575,779 |
| (分配準備積立金) | 9,491,674 | 32,238,037 |
| 元本等合計 | 2,282,423,227 | 2,544,173,944 |
| 純資産合計 | 2,282,423,227 | 2,544,173,944 |
| 負債純資産合計 | 2,465,200,148 | 2,736,305,971 |
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