有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (令和6年9月17日現在) | 第10期 (令和7年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,465,583 | 484,267,430 |
| 親投資信託受益証券 | 3,143,218,297 | 3,832,340,433 |
| 未収利息 | 908 | 3,316 |
| 流動資産合計 | 3,444,684,788 | 4,316,611,179 |
| 資産合計 | 3,444,684,788 | 4,316,611,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,511,198 | 375,479,283 |
| 未払解約金 | - | 918,146 |
| 未払受託者報酬 | 668,900 | 734,398 |
| 未払委託者報酬 | 28,666,948 | 31,474,051 |
| その他未払費用 | 1,467,213 | 1,492,345 |
| 流動負債合計 | 161,314,259 | 410,098,223 |
| 負債合計 | 161,314,259 | 410,098,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,262,779,958 | 3,754,792,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,590,571 | 151,720,126 |
| (分配準備積立金) | 16,067,797 | 652,338 |
| 元本等合計 | 3,283,370,529 | 3,906,512,956 |
| 純資産合計 | 3,283,370,529 | 3,906,512,956 |
| 負債純資産合計 | 3,444,684,788 | 4,316,611,179 |
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