有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (令和3年3月15日現在) | 第3期 (令和3年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 663,781,136 | 225,895,865 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,190,728 | 2,638,444,173 |
| 流動資産合計 | 2,707,971,864 | 2,864,340,038 |
| 資産合計 | 2,707,971,864 | 2,864,340,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 388,931,112 | 154,866,900 |
| 未払解約金 | 23,002,700 | 9,306,720 |
| 未払受託者報酬 | 477,987 | 494,994 |
| 未払委託者報酬 | 20,485,250 | 21,213,915 |
| その他未払費用 | 1,376,400 | 1,406,954 |
| 流動負債合計 | 434,273,449 | 187,289,483 |
| 負債合計 | 434,273,449 | 187,289,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,944,655,560 | 2,212,384,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,042,855 | 464,666,263 |
| (分配準備積立金) | 169,422,515 | 227,194,242 |
| 元本等合計 | 2,273,698,415 | 2,677,050,555 |
| 純資産合計 | 2,273,698,415 | 2,677,050,555 |
| 負債純資産合計 | 2,707,971,864 | 2,864,340,038 |
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